Ihre neue finanzielle Superkraft

Unsere App bietet integrierte Funktionen zur Einhaltung regulatorischer Vorgaben, wie KYC, AML und PEP-Klassifizierungstools, die eine nahtlose Einhaltung der Branchenstandards gewährleisten.

Absolut! Sie können flexible, visuell ansprechende Berichte erstellen, die auf verschiedene Bedürfnisse zugeschnitten sind – sei es für Kunden, interne Teams oder Aufsichtsbehörden.

Ja, dank unserer API-first-Ansatzes integriert sich die App problemlos in Ihre Systemlandschaft und bietet Skalierbarkeit sowie Flexibilität.

Mit Funktionen wie benutzerspezifischen Ansichten und anpassbaren Benchmarks unterstützt die App unterschiedliche Anlagestrategien und Kundensegmente, sodass Sie Ihre Analysen noch gezielter und personalisierter gestalten können.

Unser Team bietet umfassende Unterstützung bei der Einrichtung und steht Ihnen auch weiterhin zur Seite, um sicherzustellen, dass die etops Wealth Discovery App Ihren sich ständig weiterentwickelnden geschäftlichen Anforderungen gerecht wird.

Die Plattform analysiert eine breite Palette von Daten, um ihren Nutzern fundierte Entscheidungen zu ermöglichen. Dies sind die wichtigsten Arten von Daten:

• Vermögens- und Portfolio-Daten wie Nettovermögenswerte (NAV), Bestände, Transaktionen, Positionen
• Allokation und Exposures (Analyse der Aufteilung nach Asset-Klasse, geografische oder sektorale Verteilung, Überwachung von Zielallokation gegenüber tatsächlicher Allokation)
• Performance-Messgrößen (Renditen, Zeitreihen-Entwicklungen, Vergleich mit Benchmarks)
• Risikokennzahlen (Risiko-Exposures, Volatilität, Abweichungen von Strategie-Vorgaben) 
• Compliance- und Kundendaten (KYC-, AML-, PEP-Daten, Kundenprofile, Mandats- und Familienstruktur zur Einhaltung regulatorischer Vorgaben)
• Neben Wertpapieren werden auch illiquide Anlagen wie Private Equity, Immobilien und Sammlungen berücksichtigt.

Die Daten werden konsolidiert, validiert und in benutzerdefinierte Ansichten eingebettet. Dadurch sind Sie als Nutzer optimal über Vermögens-, Risiko- und Strategiefragen informiert. Sie können Ihre Erkenntnisse somit fundiert an Ihre Kunden weitergeben und sie in Vermögensfragen kompetent und umfassend beraten.

Die Plattform unterstützt die Vermögensanalyse in mehreren zentralen Bereichen. So führt sie beispielsweise liquide und illiquide Assets in einer einheitlichen Ansicht zusammen. Sie erhalten somit einen Überblick über Wertpapiere, Immobilien, Private Equity sowie weitere Beteiligungen und Vermögenswerte. Dafür können Sie auf individuelle Ansichten zugreifen und Berichte und Factsheets erstellen. Dadurch werden Entscheidungen für alle Beteiligten deutlich nachvollziehbarer.

Zudem ermöglicht die Software die Analyse von Portfolio-Allokationen, Risikokennzahlen, Performance-Messungen und Nettovermögenswerten. Dies kann auf Mandats-, Familien- oder Portfoliostufe erfolgen. Darüber hinaus unterstützt die Plattform bei der Überwachung und Einhaltung von Richtlinien. Es können stets Zielallokationen, Risikobandbreiten und Benchmarks kontrolliert und Abweichungen erkannt werden.

Dank der integrierten Plattform ist keine manuelle Zusammenstellung verschiedener Datenquellen erforderlich. Stattdessen sind sämtliche Informationen an einem Ort zugreifbar. Dies sorgt für schnellere Einsichten und eine ideale Grundlage für Entscheidungen.

 Die Nutzung von etops Wealth Discovery ist für folgende Nutzer besonders sinnvoll: 

• Vermögensverwalter
• Asset Manager
• Family-Offices 
• Banken
• unabhängige Finanz- und Anlageberater

Sprich: Wer seinen anspruchsvollen Kunden einen modernen und effizienten Service rund um ihre Finanzen bieten will, für den ist das Tool unverzichtbar. Es dient dem Portfolio Management, der Analyse und Überwachung von Portfolios, dem Reporting sowie dem Gebührenmanagement. Sämtliche Vermögens-, Portfolio- und Kundendaten werden auf einer einzigen Plattform bereitgestellt.

Auch in Unternehmen, die hohe Compliance-Anforderungen erfüllen müssen, ist die Nutzung von etops Wealth Discovery ratsam. Denn das Tool hält Lösungen für regulatorische Anforderungen wie KYC, AML und PEP-Klassifikationen bereit.

Das Produkt bietet eine Reihe umfangreicher Funktionen für das Wealth-Management. Dazu zählen vor allem: 

• Vermögensdatenanalyse: Dafür lassen sich benutzerspezifische Ansichten erstellen. Es können Allokationen, Risikokennzahlen, Performance-Messungen, Exposures und Nettovermögenswerte analysiert werden.
• Überwachung: Investitionsrichtlinien wie Bandbreiten und Risikokennzahlen können für alle Anlageklassen und Instrumenttypen überwacht werden. 
• Reporting: Es lassen sich visuell ansprechende Reports mit nur einem Klick erstellen, die Kunden oder das Management vorgelegt werden können. 
• Kundenmanagement: Kundendaten und Dokumente sind in einer einzigen Plattform abgelegt, über die auch die Kommunikation stattfindet. Regulatorische Anforderungen wie KYC, AML und PEP-Klassifikationen lassen sich ebenfalls mühelos unterstützen. 
• Dokumentenmanagement: Sämtliche Dokumente sind an einem Ort archiviert und lassen sich dort organisieren, teilen und herunterladen. Dies macht die manuelle Dokumentenverwaltung überflüssig.
• API-Integration und Cloud-Skalierbarkeit: Das Tool lässt sich dank des API-First-Ansatzes ohne Probleme in jedes bestehende System einbinden. Dadurch sind eine flexible Nutzung und eine maximale Skalierbarkeit gewährleistet.

Die Plattform sammelt sämtliche Kundendaten an einem Ort. Dadurch ist es möglich, nutzerspezifische Ansichten auf Mandats-, Familien- oder Portfoliostufe zu erstellen. Sie können also individuell segmentieren, indem Sie die Produktfilter nutzen. Beispielsweise können Sie Ansichten nach Vermögen, Anlagenklasse oder Risiko realisieren.

Die Kriterien für die Kundensegmentierung definieren Sie selbst.

Dank der Plattform erhalten Sie einen ganzheitlichen Überblick über die Anlagen- und Vermögenswerte Ihrer Kunden. Denn sie integriert Daten, visualisiert Zusammenhänge und liefert Kennzahlen für fundierte Entscheidungen bezüglich der Anlagen.

Dafür werden alle Vermögenswerte zentral zusammengeführt und standardisiert. Dazu zählen sowohl liquide Werte wie Aktien, Fonds und Anleihen als auch illiquide Werte wie Immobilien und Private Equity.

• Im Rahmen einer Allokationsanalyse kann die Vermögensverteilung nach Kategorien wie Assetklasse, Währung, Region oder Sektor dargestellt werden.
• Eine Performance-Analyse misst und validiert Renditen, Zeitreihen und Benchmarkvergleiche auf Portfolio-, Familien- oder Mandatsebene.
• Bei einer Risikobetrachtung werden Risikoexposures, Volatilität und Abweichungen von Richtlinien analysiert. Auch werden Konzentrationsrisiken erkannt.
• Im Monitoring werden Anlagerichtlinien, Bandbreiten und regulatorische Anforderungen überwacht. So lassen sich Verstöße gegen die Compliance einfach erkennen.
• Für die reibungslose Kommunikation mit Kunden und Entscheidungsträgern lassen sich auf der Plattform individuelle, aussagekräftige Reports erstellen. Sie liefern ein komplettes Bild der aktuellen Situation sowie der möglichen Auswirkungen bestimmter Entscheidungen.

Die Analyse ermöglicht ein präzises Bild des Gesamtvermögens der Kunden und dient der Unterstützung strategischer Anlageentscheidungen.

Wenn Sie weitere Fragen zu etops Wealth Discovery haben, wenden Sie sich gerne per Kontaktformular an uns. Zudem können Sie unverbindlich eine Demo buchen und sich vom umfangreichen Leistungsspektrum der Plattform persönlich überzeugen.