Fortschrittliches Portfoliomanagement-System

Unsere Lösungen sind so konzipiert, dass sie auf der Grundlage eines leistungsstarken Kernsystems maximale Flexibilität bieten.

Das Onboarding ist mit minimalem Aufwand für Sie verbunden. Durch unser agiles Projektmanagement und erfahrene Projektleiter können wir eine schnelle Einführung mit geringem Ressourceneinsatz Ihrerseits gewährleisten und kurze Umsetzungszeiten realisieren.

Im laufenden Betrieb erhalten Sie umfassende Unterstützung durch unsere Spezialisten, die Ihnen bei Fragen direkt zur Seite stehen. Zusätzlich bieten wir maßgeschneiderte Schulungen über unsere Academy an – sowohl initial als auch fortlaufend, um sicherzustellen, dass Sie das System optimal nutzen können.

etops Asset Manager Pro (AM Pro) ist eine umfassende Front-to-Back-Plattform für Portfolio-, Order- und Asset-Management. Sie ermöglicht Echtzeit-Sichtbarkeit, automatisiertes Compliance-Monitoring und die durchgängige Unterstützung aller Prozesse vom Portfolio-Modelling über Order-Routing und Ausführung bis hin zu Reporting und Settlement. Die Plattform ist modular aufgebaut, API-getrieben und flexibel deploybar, egal ob als SaaS, On-Premise oder Managed/QuickStart-Lösung. Sie ist speziell auf die Anforderungen europäischer Asset Manager, Depotbanken und Investmentmanager ausgerichtet, die Wert auf Effizienz, Compliance und Skalierbarkeit legen.

Asset Manager Pro deckt alle Kernbereiche des modernen Asset Managements ab. Im Portfolio Management erhalten Sie Echtzeit- und historische Portfolioansichten, Look-through-Analysen, Szenario-Simulationen sowie Master-/Feeder-Strukturen. Das Order- und Execution Management unterstützt sowohl Single- als auch Batch-Orders, zentralisierte Orderbücher und Anbindungen über FIX, DMA oder Algorithmic Order Flows, inklusive Integration mit FIXhub.net. Compliance- und Risikomanagement werden durch Pre- und Post-Trade Checks, Echtzeit-Limitüberwachung und Audit-taugliche Dokumentation unterstützt, ergänzt durch Risikokennzahlen wie VaR, Liquiditäts- und ESG-Risiken. Reconciliation und Reporting ermöglichen Positions-, Cash- und Transaktionsabgleiche sowie MiFID-II-konformes Reporting, während das integrierte Datenmanagement alle Stammdaten und Preisdaten zentral verwaltet und Multi-Provider-Anbindungen wie Bloomberg, SIX oder Refinitiv unterstützt.

AM Pro richtet sich vor allem an europäische Vermögensverwalter, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Depotbanken und Investmentmanager, die Multi-Asset-Portfolios betreuen und Wert auf regulatorische Compliance legen. Ebenso profitieren Unternehmen, die mehrere Mandate oder Ländergrenzen überschreitend verwalten müssen, von der Modularität und Skalierbarkeit der Plattform.

Datensicherheit hat bei AM Pro höchste Priorität. Die Plattform nutzt rollenbasierte Zugriffsrechte, moderne Backup- und Recovery-Mechanismen sowie hochverfügbare Cluster-Setups. Getrennte Test- und Produktionsumgebungen, SLA-definierte Verfügbarkeiten und verschiedene Support-Level (Silber, Gold, Platin) sorgen dafür, dass Ihre Daten jederzeit geschützt und revisionssicher bleiben. Darüber hinaus ist die Plattform DSGVO-konform und erfüllt alle relevanten regulatorischen Anforderungen. 

Ja, Sie können über unsere Website eine Demo buchen, und unser Verkaufsteam kann Ihnen Zugang zu einer Testversion gewähren. Klicken Sie dafür auf den entsprechenden Knopf oben rechts oder im unteren Menü. Sie erreichen dann ein Formular, in dem zwei Informationen über Sie abgefragt werden: 

• Ihre Rolle: Gemeint ist damit, für welche Tätigkeit Sie die Software einsetzen möchten, beispielsweise als Vermögensverwalter, Asset-Manager oder unabhängiger Berater. 
• das Ziel, das Sie mit der Software erreichen wollen: Zur Wahl stehen verschiedene Ziele, etwa die Bereitstellung einer digitalen Anlageberatung oder die Verwaltung von Aufträgen und Ausführungen. Einige Ziele sind nur für bestimmte Plattformen aus dem Portfolio von etops zutreffend. 

Haben Sie die beiden Informationen bereitgestellt, werden Sie zu einem digitalen Kalender weitergeleitet. Dort können Sie einen Termin für ein Meeting mit unserem Team vereinbaren. Es dient dazu, Ihnen die Vorzüge der Plattform persönlich vorzustellen und die Demo einzurichten. Geben Sie zum Abschluss der Buchung noch Ihre Kontaktdaten ein. Sie können auch Gäste zum Meeting einladen.

AM Pro lässt sich flexibel in bestehende IT-Landschaften integrieren. Über moderne APIs (REST, GraphQL, WebSocket, OData) und Protokolle wie FIX oder SWIFT können Daten nahtlos ausgetauscht werden. Die Plattform unterstützt die Anbindung an Datenlieferanten wie Bloomberg, SIX oder Refinitiv, Custodians, Fondsbuchhaltungen und Reporting-Tools. Auch das Order-Routing erfolgt über das zentrale FIXhub.net-Netzwerk, sodass nur eine Verbindung zur Plattform notwendig ist. QuickStart-Service-Pakete ermöglichen eine besonders schnelle und einfache Implementierung.

Automatisiertes Asset Management bringt eine Reihe strategischer, operativer und technologischer Vorteile mit sich. Dies sind die wichtigsten: 

• Erhöhte Effizienz: Routineprozesse wie Rebalancing, Reporting, Buchungen und Compliance-Prüfungen werden automatisiert. Orders, Bewertungen und Daten-Updates laufen in Echtzeit, ohne dass es durch manuelle Verarbeitung zu Zeitverlusten kommt.
• Kostenreduktion: Es ist weniger Personalaufwand für Datenerfassung, Abstimmungen und manuelle Fehlerkorrekturen erforderlich.
• Genauigkeit und Fehlervermeidung: Die automatische Datenvalidierung minimiert Eingabefehler und Doppelungen. Die Berechnungen von Performance, Risiken und Compliance basieren auf standardisierten Algorithmen. Jeder Schritt wird von der Software dokumentiert, was für die interne Revision sowie die behördliche Aufsicht wichtig ist.
• Bessere Grundlage für Entscheidungen: Es besteht sofortiger Zugriff auf aktuelle Portfolio-, Risiko- und Performance-Daten. Märkte, Kurse und Positionen werden laufend überwacht, bei Risiken oder Regelverletzungen wird automatisch gewarnt.
• Skalierbarkeit: Wächst das Unternehmen, kann die Software ohne Umstellungen an mehr Kunden, Fonds oder Anlageklassen angepasst werden.

AM Pro ist speziell auf die regulatorischen Anforderungen Europas ausgerichtet. Mit Lawcard-Regelsätzen für DACH und Luxemburg, MiFID-II-konformem Reporting und DSGVO-konformer Datenhaltung erfüllt die Plattform alle relevanten Vorgaben. Die lokale Marktanbindung zu Brokern, Börsen und Datenlieferanten sowie der deutschsprachige Support mit Schulungen über die Asset Manager Pro Academy erleichtern die Nutzung in europäischen Märkten. Zudem unterstützt die Modularität der Plattform die Verwaltung mehrerer Mandate über Ländergrenzen hinweg.

AM Pro bietet Echtzeit-Monitoring für Markt-, Asset- und Portfoliorisiken. Compliance-Limits und Pre-/Post-Trade Checks werden automatisch überwacht und Alerts ausgelöst, sobald Schwellenwerte überschritten werden. Jede Maßnahme wird revisionssicher dokumentiert, sodass Governance und Aufsichtsanforderungen erfüllt sind. Automatisierte Workflows reduzieren menschliche Fehler und ermöglichen schnelle Reaktionen auf Marktveränderungen. Ergänzt werden diese Funktionen durch Risiko-Kennzahlen wie Value-at-Risk, Stresstests und Szenario-Analysen, die eine fundierte Entscheidungsgrundlage für Risikominderungsstrategien bieten.

Haben Sie weitere Fragen zu etops Asset Manager Pro? Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht über unser Kontaktformular. Damit Sie sich von den vielfältigen Vorteilen unserer Plattform überzeugen können, bieten wir Ihnen zudem die Möglichkeit, eine Demo zu buchen.