Adepa ist ein unabhängiger, in Luxemburg ansässiger globaler Finanzdienstleister mit über 40 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen ist auf Verwaltungsgesellschaften, Fondsverwaltung sowie Dienstleistungen für Anleger und Unternehmen im Rahmen der OGAW- und AIFM-Richtlinien spezialisiert. Adepa konzentriert sich auf die Bereitstellung umfassender und maßgeschneiderter Vermögensdienstleistungen für Vermögensverwalter, Banken und institutionelle Anleger und verbindet dabei ausgefeilte Lösungen, Professionalität und einen kundenorientierten Ansatz.
Adepa ist im stark regulierten Umfeld der Vermögensverwaltung in Luxemburg tätig, wo Compliance keine Option, sondern eine Grundvoraussetzung ist. Jeder Prozess muss dokumentiert, überprüfbar und auf strenge regulatorische Standards abgestimmt sein.
Vor der Einführung von etops Asset Manager Pro stützte sich Adepa auf eine Reihe bewährter interner Tools und Arbeitsabläufe, die sich im Laufe der Zeit organisch entwickelt hatten. Diese Methoden stellten zwar die vollständige Einhaltung der Vorschriften sicher, erforderten jedoch einen erheblichen manuellen Koordinationsaufwand.
„Als unsere Aktivitäten zunahmen, wurde klar, dass wir eine stärker integrierte Umgebung benötigten, um unser Wachstum zu unterstützen und die tägliche Effizienz zu steigern“, erklärt Charles Ogier, Senior Investment Manager bei Adepa.
Die Koordination von Handelsgeschäften, Überwachungsaktivitäten und die Echtzeit-Transparenz über alle Prozesse hinweg erforderten zusätzlichen Aufwand seitens des Teams. Dieser Ansatz funktionierte zwar, verlangte jedoch Zeit und ständige Gegenprüfungen, Zeit, die besser in das Portfoliomanagement, die Analyse und den Kundenservice investiert werden könnte. Da das Geschäft von Adepa weiter wuchs, wurde der Bedarf an einer konsolidierten Plattform mit Echtzeit-Einblicken und automatisierten Kontrollen immer deutlicher.
Das Ziel war klar: Stärkung der operativen Robustheit, Optimierung der Arbeitsabläufe und Reduzierung manueller Reibungsverluste bei gleichzeitiger Einhaltung der hohen regulatorischen Standards, die die Arbeit von Adepa prägen. Die Implementierung von etops Asset Manager Pro ermöglichte es dem Unternehmen, die Effizienz zu steigern und das weitere Wachstum in einem anspruchsvollen regulatorischen Umfeld zu unterstützen.
Adepa prüfte mehrere Lösungen. Das Unternehmen benötigte zwar eine Integration, aber noch etwas anderes: einen Partner, der seinen spezifischen Markt verstand.
Die Entscheidung beruhte auf drei Faktoren:
Erstens: Echte Integration. Nicht nur miteinander verbundene Systeme, sondern eine echte einheitliche Plattform. „Die Tatsache, dass es sich um eine integrierte Plattform handelt, hat die Reaktionsfähigkeit des Teams wirklich verbessert“, erklärt Charles.
Zweitens: Reaktionsschneller Support. „Bei großen Anbietern sind die Nähe zum Kunden und die Anpassungsmöglichkeiten naturgemäß eher begrenzt“, bemerkt Charles. Etops bot etwas anderes: ein Support-Team, das schnell und kooperativ auf Entwicklungsanfragen und Fragen reagiert. Die Beziehung war entscheidend.
Drittens, und entscheidend: Speziell entwickelte Compliance-Funktionen. „Wir haben uns andere Lösungen angesehen, und sie waren in Teilen sehr gut, aber es gab keine Lösung, die auf den luxemburgischen Markt zugeschnitten war, insbesondere im Hinblick auf Berater-Anlageverwalter-Konstellationen“, sagt Charles. „Dies wurde vollständig in das Tool integriert.“
Das Compliance-Modul war der ausschlaggebende Faktor. Die Plattform ermöglicht einen klaren Workflow, bei dem Empfehlungen von Anlageberatern an Anlageverwalter weitergeleitet werden und anschließend Compliance-Prüfungen durchlaufen, die jeder einsehen kann. „Das ist der wirklich herausragende Punkt, die Stärke von etops Asset Manager Pro“, bemerkt Charles.
Für ein Team, das komplexe Fondsgeschäfte im streng regulierten Umfeld Luxemburgs verwaltet, sind diese Verbesserungen nicht nur Kennzahlen, sondern der Schlüssel zur nachhaltigen Spitzenleistung.
100 % Echtzeit-Überwachung aller kritischen Schritte der Fondsverwaltung. Vom Portfoliomanagement über Compliance bis hin zum Handel und der NAV-Erstellung arbeitet das Team nun mit vollständiger Transparenz.
Zeitersparnis allein bei Abstimmungs- und Compliance-Prüfungen. Der morgendliche Arbeitsablauf, der NAV-Uploads, Kursaktualisierungen, automatisierte Compliance-Prüfungen und den Export von Handelsprotokollen umfasst, läuft nun systematisch ab, ein optimierter Prozess, der dem Team den Rücken freihält, sodass es sich auf strategische Anlageentscheidungen statt auf administrative Aufgaben konzentrieren kann.
Drastische Reduzierung von Fehlern bei der Orderübermittlung durch integrierte FIX-Konnektivität: sowohl Direktverbindungen zu Gegenparteien als auch FIX-Verbindungen zu Bloomberg EMSX & TSOX. Die technologische Infrastruktur hat systembedingte Handelsfehler praktisch eliminiert und damit eine Umgebung geschaffen, die das Team als „nahezu narrensicher“ beschreibt. Zwar können immer noch menschliche Fehler auftreten, doch die Plattform selbst bietet eine äußerst zuverlässige Grundlage.
Schnellere und zuverlässigere Workflows für die Absicherung von Anteilsklassen und Portfoliowährungen. Das Team wickelt nun Absicherungsgeschäfte für mehrere Fonds gleichzeitig mithilfe der Modellierungsfunktion ab, eine Aufgabe, die zuvor die Bearbeitung der Fonds einzeln erforderte.
Das Team verfügt über vollständige Transparenz und Kontrolle. Die Einhaltung von Vorschriften erfolgt proaktiv und nicht reaktiv. Der Betrieb läuft reibungslos, ohne dass zusätzliches Personal benötigt wird. Und vor allem ist das Unternehmen für weiteres Wachstum gerüstet und kann sich darauf verlassen, dass seine technologische Basis das Wachstum unterstützt, ohne dass die Präzision darunter leidet.
