Adepa è un fornitore indipendente di servizi finanziari a livello globale con sede in Lussemburgo e oltre 40 anni di esperienza. L’azienda è specializzata in servizi di gestione, amministrazione di fondi, assistenza agli investitori e alle società, nell’ambito delle normative UCITS e AIFM. Adepa punta a fornire servizi patrimoniali completi e su misura per gestori patrimoniali, banche e investitori istituzionali, combinando soluzioni sofisticate, professionalità e un approccio incentrato sul cliente.
Adepa opera nel settore della gestione degli investimenti in Lussemburgo, un ambiente altamente regolamentato in cui la conformità non è un’opzione, ma un requisito fondamentale. Ogni processo deve essere documentato, verificabile e in linea con rigorosi standard normativi.
Prima di adottare etops Asset Manager Pro, Adepa si affidava a una serie di strumenti e flussi di lavoro interni consolidati che si erano sviluppati in modo organico nel corso del tempo. Sebbene questi metodi garantissero la piena conformità normativa, richiedevano un notevole coordinamento manuale.
“Man mano che le nostre attività si espandevano, è diventato chiaro che avevamo bisogno di un ambiente più integrato per sostenere la nostra crescita e migliorare l’efficienza quotidiana”, spiega Charles Ogier, Senior Investment Manager di Adepa.
Il coordinamento delle operazioni, le attività di monitoraggio e la visibilità in tempo reale su tutti i processi richiedevano un impegno extra da parte del team. Questo approccio funzionava, ma richiedeva tempo e continui controlli incrociati, tempo che si sarebbe potuto investire meglio nella gestione del portafoglio, nell’analisi e nel servizio clienti. Man mano che l’attività di Adepa continuava a crescere, la necessità di una piattaforma consolidata con analisi in tempo reale e controlli automatizzati è diventata sempre più evidente.
L’obiettivo era chiaro: rafforzare la solidità operativa, snellire i flussi di lavoro e ridurre gli intoppi dovuti alle operazioni manuali, mantenendo al contempo gli elevati standard normativi che contraddistinguono il lavoro di Adepa. L’implementazione di etops Asset Manager Pro ha permesso all’azienda di migliorare l’efficienza e di sostenere una crescita continua in un contesto normativo molto esigente.
Adepa ha valutato diverse soluzioni. Avevano bisogno di integrazione, ma anche di qualcos’altro: un partner che capisse il loro mercato specifico.
La decisione è dipesa da tre fattori:
Primo: una vera integrazione. Non solo sistemi collegati tra loro, ma una vera e propria piattaforma unica. «Il fatto che abbia una piattaforma integrata ha davvero aiutato il team a essere più reattivo», spiega Charles.
Secondo: un’assistenza reattiva. «Con i fornitori su larga scala, il livello di vicinanza e personalizzazione può naturalmente essere più limitato», osserva Charles. Etops offriva qualcosa di diverso: un team di assistenza che risponde in modo rapido e collaborativo alle richieste di sviluppo e alle domande. Il rapporto era importante.
Terzo, e soprattutto: conformità su misura. “Abbiamo valutato altre soluzioni e andavano benissimo per la gestione dei componenti, ma non c’era nessuna soluzione su misura per il mercato lussemburghese, soprattutto per le strutture con consulenti e gestori di investimenti”, dice Charles. “Questo aspetto è stato completamente integrato nello strumento.”
Il modulo di compliance è stato il fattore decisivo. La piattaforma garantisce un flusso di lavoro chiaro, in cui i consigli dei consulenti finanziari vengono trasmessi ai gestori degli investimenti, per poi passare attraverso controlli di compliance che tutti possono verificare. «Questo è il punto davvero eccezionale, il punto di forza di etops Asset Manager Pro», sottolinea Charles.
Per un team che gestisce operazioni complesse relative ai fondi nel contesto altamente regolamentato del Lussemburgo, questi miglioramenti non sono solo numeri: sono proprio ciò che rende sostenibile l’eccellenza.
Controllo in tempo reale al 100% di tutte le fasi critiche della gestione dei fondi. Dalla gestione del portafoglio alla conformità, passando per le operazioni di trading e il calcolo del NAV, il team opera ora in totale trasparenza.
Risparmio di tempo solo per quanto riguarda la riconciliazione e i controlli di conformità. Il flusso di lavoro mattutino, che comprende il caricamento dei dati NAV, l’aggiornamento dei preventivi, i controlli automatici di conformità e l’esportazione dei registri delle operazioni, ora si svolge in modo sistematico: un processo semplificato che permette al team di concentrarsi sulle decisioni strategiche di investimento invece che sulle attività amministrative.
Drastica riduzione degli errori di trasmissione degli ordini grazie alla connettività FIX integrata: sia linee dirette con le controparti che linee FIX verso Bloomberg EMSX e TSOX. L’infrastruttura tecnologica ha praticamente eliminato gli errori di trading legati al sistema, creando quello che il team descrive come un ambiente “quasi a prova di errore”. Anche se possono ancora verificarsi errori umani, la piattaforma stessa offre una base altamente affidabile.
Flussi di lavoro più veloci e affidabili per la copertura del rischio di cambio relativo alle classi di azioni e ai portafogli. Ora il team gestisce contemporaneamente le operazioni di copertura per diversi fondi utilizzando la funzione di modellizzazione, un’attività che prima richiedeva di occuparsi di un fondo alla volta.
Il team ha piena visibilità e controllo. La conformità è proattiva, non reattiva. Le operazioni procedono senza intoppi senza bisogno di assumere nuovo personale. E, cosa più importante, sono pronti a crescere, sicuri che la loro base tecnologica possa supportare la crescita senza compromettere la precisione.
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