PMG Investment Solutions AG

PMG Investment Solutions AG estaba creciendo con rapidez. Nuevos mandatos de bancos, fondos de pensiones y Family Offices, expansión de la actividad en Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein, Islas Caimán y Malta y un volumen de activos bajo gestión cercano a los 4.000 millones de CHF.

Este crecimiento planteó una nueva necesidad: contar con una infraestructura tecnológica capaz de evolucionar al ritmo del negocio.

«Uno de los principales retos del sistema anterior era trabajar en equipo bajo un principio de doble control, evitando errores y garantizando que otra persona pudiera comprobar fácilmente lo realizado», explica Marjan Ristov, Senior Portfolio Manager de PMG.

En aquel momento, la gestión de carteras se realizaba principalmente mediante Excel, con flujos de trabajo almacenados en SharePoint. El sistema funcionaba y PMG mantenía la precisión mediante profesionales experimentados y controles estructurados, pero hacerlo escalar resultaba cada vez más complejo. Con 36 cuentas, múltiples carteras y operaciones ejecutadas en diferentes zonas horarias, mantener el doble control requería una coordinación manual creciente.

La conciliación exigía tiempo y el seguimiento de las actualizaciones de posiciones entre los distintos miembros del equipo requería una coordinación constante. A medida que aumentaba la actividad, mantener una visión actualizada de la operativa resultaba cada vez más exigente.

Para un equipo de aproximadamente 50 profesionales que presta servicios institucionales en varias jurisdicciones, cada una con sus propios requisitos regulatorios, la cuestión era clara:

¿Cómo escalar la operativa manteniendo el nivel de precisión y control exigido por el marco legal y regulatorio y esperado por los clientes?

En 2020, PMG comenzó a trabajar con etops Asset Manager Pro para sentar las bases de esa evolución.

Desde la implantación de etops Asset Manager Pro, PMG gestiona 36 cuentas con una supervisión integral, respaldada por una infraestructura preparada para operar a esta escala.

Reducción del 80 % del tiempo necesario para conciliar todas las cuentas. La verificación automatizada de posiciones elimina gran parte de las comprobaciones manuales entre los registros internos y los datos de las sociedades gestoras.

100 % de trazabilidad de cada acción en las carteras. Cada operación, modificación y actualización queda registrada automáticamente con fecha, hora e identificación del usuario, facilitando la aplicación del principio de doble control.

Reducción del 99,9 % de los errores regulatorios mediante controles multinivel. Las verificaciones pre-trade, post-trade y posteriores al registro de la operación proporcionan una base sólida para el cumplimiento normativo.

Transparencia en tiempo real en la ejecución de operaciones. El acceso inmediato al estado de las órdenes y al progreso de su ejecución reduce la necesidad de seguimiento manual y aporta mayor control sobre la operativa.

Para los clientes de PMG, estas mejoras se traducen en un reporting fiable, mayor capacidad de respuesta y una supervisión rigurosa de mandatos complejos en distintas jurisdicciones. Al mismo tiempo, los especialistas pueden dedicar más tiempo a las decisiones estratégicas de inversión y a la relación con los clientes, mientras gran parte de los controles y conciliaciones se ejecutan de forma automatizada.

A medida que PMG amplía su actividad a nuevas jurisdicciones y mandatos, la plataforma evoluciona al ritmo del negocio. Una base operativa preparada para acompañar su crecimiento.