Adepa es un proveedor independiente de servicios financieros a nivel mundial con sede en Luxemburgo y más de 40 años de experiencia. La empresa se especializa en sociedades gestoras, administración de fondos y servicios para inversores y empresas, dentro de los marcos de la OICVM y la Directiva sobre gestores de fondos de inversión alternativos (AIFM). Adepa se centra en ofrecer servicios integrales y personalizados de gestión de activos para gestores de activos, bancos e inversores institucionales, combinando soluciones sofisticadas, profesionalidad y un enfoque centrado en el cliente.
Adepa opera en el entorno de gestión de inversiones de Luxemburgo, que está muy regulado, donde el cumplimiento normativo no es algo opcional, sino fundamental. Todos los procesos deben estar documentados, ser auditables y ajustarse a unas normas regulatorias muy estrictas.
Antes de implantar etops Asset Manager Pro, Adepa utilizaba un conjunto de herramientas y flujos de trabajo internos ya consolidados que fueron surgiendo de forma natural con el paso del tiempo. Aunque estos métodos garantizaban el pleno cumplimiento normativo, exigían una coordinación manual considerable.
«A medida que nuestras actividades se iban ampliando, quedó claro que necesitábamos un entorno más integrado que respaldara nuestro crecimiento y mejorara la eficiencia en el día a día», explica Charles Ogier, director sénior de inversiones de Adepa.
La coordinación de las operaciones, las actividades de seguimiento y la visibilidad en tiempo real de todos los procesos exigían un esfuerzo adicional por parte del equipo. Este enfoque funcionaba, pero requería tiempo y comprobaciones constantes, tiempo que podría invertirse en la gestión de la cartera, el análisis y la atención al cliente. A medida que el negocio de Adepa seguía creciendo, se hizo cada vez más evidente la necesidad de una plataforma consolidada con información en tiempo real y controles automatizados.
El objetivo estaba claro: reforzar la solidez operativa, optimizar los flujos de trabajo y reducir las tareas manuales, sin dejar de cumplir con los altos estándares normativos que caracterizan el trabajo de Adepa. Implementar etops Asset Manager Pro permitió a la empresa mejorar su eficiencia y respaldar su crecimiento continuo en un entorno normativo muy exigente.
Adepa evaluó varias soluciones. Necesitaban integración, pero también necesitaban algo más: un socio que entendiera su mercado específico.
La decisión se basó en tres factores:
Primero: Una integración de verdad. No se trata solo de sistemas conectados, sino de una auténtica plataforma única. «El hecho de que cuente con una plataforma integrada ha mejorado mucho la capacidad de respuesta del equipo», explica Charles.
Segundo: un servicio de atención al cliente que responde rápido. «Con los proveedores a gran escala, el nivel de cercanía y personalización puede ser, lógicamente, más limitado», señala Charles. Etops ofrecía algo diferente: un equipo de soporte que responde con rapidez y de forma colaborativa a las peticiones y dudas relacionadas con el desarrollo. La relación era lo que importaba.
En tercer lugar, y esto es clave: un sistema de cumplimiento diseñado específicamente para ello. «Hemos analizado otras soluciones y, aunque eran muy buenas en algunos aspectos, ninguna se adaptaba al mercado luxemburgués, sobre todo en lo que respecta a las estructuras de asesores y gestores de inversiones», dice Charles. «Esto se ha integrado por completo en la herramienta».
El módulo de cumplimiento normativo fue el factor decisivo. La plataforma permite un flujo de trabajo claro en el que las recomendaciones de los asesores de inversión llegan a los gestores de inversiones y, a continuación, pasan por controles de cumplimiento que todo el mundo puede revisar. «Este es el punto realmente destacado, el punto fuerte de etops Asset Manager Pro», señala Charles.
Para un equipo que gestiona operaciones complejas de fondos en el entorno tan regulado de Luxemburgo, estas mejoras no son solo cifras, sino lo que hace que la excelencia sea sostenible.
Supervisión al 100 % en tiempo real de todos los pasos clave de la gestión de fondos. Desde la gestión de carteras hasta el cumplimiento normativo, pasando por la negociación y el cálculo del valor liquidativo, el equipo trabaja ahora con total transparencia.
Ahorro de tiempo solo en las comprobaciones de conciliación y cumplimiento normativo. El flujo de trabajo matutino, que incluye la carga de datos en NAV, la actualización de presupuestos, las comprobaciones automáticas de cumplimiento normativo y la exportación de registros de operaciones, ahora se ejecuta de forma sistemática: un proceso optimizado que permite al equipo centrarse en las decisiones estratégicas de inversión en lugar de las tareas administrativas.
Reducción drástica de los errores en la transmisión de órdenes gracias a la conectividad FIX integrada: tanto líneas directas con las contrapartes como líneas FIX con Bloomberg EMSX y TSOX. La infraestructura tecnológica ha eliminado prácticamente los errores de negociación relacionados con el sistema, creando lo que el equipo describe como un entorno «casi infalible». Aunque todavía pueden producirse errores humanos, la plataforma en sí misma ofrece una base muy fiable.
Procesos de cobertura de divisas más rápidos y fiables para las clases de acciones y las carteras. El equipo puede ahora gestionar simultáneamente las operaciones de cobertura de varios fondos mediante la función de modelización, una tarea que anteriormente requería procesar los fondos de uno en uno.
El equipo dispone ahora de visibilidad y control completos. El cumplimiento normativo es proactivo, no reactivo. Las operaciones funcionan de forma fluida sin necesidad de ampliar el equipo. Y, lo que es más importante, la organización está preparada para escalar, con la confianza de que su infraestructura tecnológica puede acompañar el crecimiento sin comprometer la precisión.
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